Quantitativ – Klasse 2

Klasse 2: Positionsgrößenberechnung & Risikomanagement

Die Aspekte der in Klasse 1 besprochenen Wahrscheinlichkeitsstheorie werden in die Praxis umgesetz. Es wird aufgezeigt, warum eine variable Anpassung der Positionsgröße für jeden Trade langfristig zu enormen Renditevorteilen führt. Essenzielle Aspekte des Risikomanagements und der Positionsgrößenberechnung werden hier in der Tiefe erklärt. Nach dieser Klasse können die ersten wichtigen Regeln des Systems auch schon in die Praxis umgesetzt werden.

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten
Datum: Nach persönlicher Vereinbarung.
Teilnahmebedingung: buchen/absolvieren der Klasse 1